Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para consultar crédito em aberto de cliente.
1º Passo: Menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 1.Rel. Contas a Receber;
2º Utilize o filtro por plano de contas, filtrando o plano “CREDITO EM ABERTO DE CLIENTES” e depois clique para “Imprimir”.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para confrontar os valores recebidos no caixa referente a vendas a vista do dia e também recebimentos de crediário.
1º Passo: Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 2.Rel. Contas Recebidas;
2º Filtre por empresa(Caso controlar mais de uma no sistema) e se preferir visualizar os lançamentos de um caixa especifico é só utilizar o filtro “Nº do caixa / CC Pagamento”;
3º Para visualizar as vendas a vista do dia(Dinheiro, Cartão e Cheque) utilize o filtro por “Período Emissão” utilizando a data desejada e depois clique para “Imprimir”.
-Para visualizar os recebimentos referente a vendas do crediário utilize o filtro por “Período Pagamento” e forma de pagamento Origem “Crediário”.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo vamos aprender a como tirar um relatório de extrato de contas de clientes
O Relatório mostra os documentos em aberto e também os pagos referente ao período informado, nele também é possível verificar a data de emissão, data vencimento das contas, numero de parcelas, forma de pagamento e o valor referente a conta.
1° Passo: clique no menu Financeiro > 1. Contas > 3. Rel. Extrato de Contas;
2° Selecione o cadastro do cliente que deseja ou mais de um cliente se for o caso, defina um período e marque a situação do pagamento que deseja;
3° Clique em ” imprimir “.
Segue o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
OBS: também tem a opção de estar tirando o relatório de extrato de contas pela própria tela de contas, para isso siga o seguinte passo a passo:
1° Passo: acesso a tela de contas pelo menu Financeiro > 1. Contas > 1. Contas ou pelo atalho no menu do sistema;
2° Selecione o cliente que deseja verificar o extrato;
3° Cliente no ícone de impressão > 1. Extrato de Contas;
4° Adicione a período que deseja e também a situação do pagamento e em seguida clique em imprimir.
Segue o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas recebidas visualizando em gráfico.
1º Passo: Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 4. Rel. Contas a Receber/Recebidas (Mensal);
2º Escolha o tipo do relatório em que deseja visualizar (Contas Recebidas, Contas a Receber).Ex 1: Caso utilize o tipo por “Contas recebidas” deve ser utilizado o filtro por período de pagamento;Ex 2: Caso utilize o tipo por “Contas a Receber” deve ser utilizado o filtro por período de vencimento;
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de recebimentos visualizando o total recebido por cada forma de pagamento.
1º Passo: Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 2.Rel. Contas Recebidas;
2º Escolha o filtro desejado, por exemplo “Período de pagamento” e depois clique para imprimir;
3º Na última pagina vai constar os totalizadores por forma de pagamento.
Obs: Na coluna “Forma de pagamento” seria realmente a forma de pagamento que foi recebida e na coluna “Forma de origem” a forma de pagamento que foi originada a conta.Ex: Foirealizada uma venda com a forma “Crediário” e depois o cliente pagou com a forma “Cartão de crédito”. Nesse caso, a forma de origem é crediário e a forma que de fato foi recebida foi no Cartão de crédito.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas pagas (despesas) em um determinado período.
1º Passo: Menu Financeiro > 12.Rel. Pagamentos > 2.Rel. Contas pagas;
2º Escolha o filtro desejado, por exemplo “Período de pagamento” e depois clique para imprimir;
Obs: Na última página do relatório existe o valor total das despesas e também um resumo do total por plano de contas.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão
Neste artigo vamos aprender como tirar um relatório de contas recebidas.
1º Passo: Menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 2. Rel. Contas recebidas;
2º Escolha o filtro desejado, por exemplo “Período de pagamento” e depois clique para imprimir;
Obs: Na última página do relatório existe o valor total e também um resumo do total por plano de contas.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Para gerar um livro caixa, basta que você siga esse caminho:
Um relatório como esse irá ser impresso, mostrando o saldo do dia anterior a data definida, as movimentações realizadas e o saldo final
Neste artigo vamos aprender a como mudar o tipo de impressão do relatório de transferência de valores.
Primeiro vamos clicar em: Financeiro -> 2. Caixa -> 7. Rel. Transferência de Valores:
Depois dessa etapa, irá abrir uma janela para você pesquisar as transferências já realizadas, no qual você também pode consultar e reemprimir.
Para mudar o tipo de impressão, é só clicar nas opções de impressões que tem disponível no sistema conforme marcado em vermelho na imagem abaixo:
Realizando esse procedimento, as próximas transferências que for realizada, já irá sair no modelo de impressão selecionado, ou caso deseja reimprimir, pois quando fez a transferência não era o tipo de impressão que desejava, poderá pesquisar e imprimir ela novamente no modelo que precisa.
Para saber quais das suas contas a receber estão vencidas, existem diversas maneiras. Você pode observar pelo
Contas
Quando você consulta no contas, todos os registros que estão em vermelho estão vencidos. (Incluse suas contas a pagar)
Agendamento de Contas Vencidas
Você também pode utilizar da tela de agendamento de vencimento de contas que se encontra nesse caminho:
Essa tela tem como funcionalidade a manutenção de contas vencidas e inadimplência, por ela você consegue consultar e agendar uma cobrança ou um pagamento.
RELATÓRIO
Para ver através de relatórios seus clientes inadimplentes, siga esse caminho:
Inicialmente vá em Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > Contas a Receber
