Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório de cheques.
1º Passo: Ir em Financeiro > Cheques > Rel. Movimentação.
2º Filtrar o Relatório da maneira que desejar, como data de emissão, empresa, emitente.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos ensinar como emitir um boleto para bancos tradicionais.
1° Passo: Para emissões de boleto é obrigatório ter uma conta em aberto com a forma de pagamento boleto, podendo ser gerado por uma venda, diretamente no contas fazendo uma inclusão manual ou pelas notas, mas no exemplo que utilizaremos hoje será pelo pedido.
2° Com isso, para criarmos uma venda, iremos pelo menu Faturamento > 3. Pedido
3° Ao fazer a venda importante lembrar de selecionar a forma de pagamento boleto com o período de dias para o pagamento do mesmo.
4° Com a venda feito e o contas gerado, iremos agora acessar o menu Financeiro> 5. Boleto > 1. Lançamento
5° Acessando o lançamentos de boletos, selecionamos a conta configurada para emissão dos boletos, utilizando os filtros da tela para facilitar a visualização do boleto que iremos emitir, selecionamos ele e clicamos em imprimir ou pelo atalho do teclado F4, faremos a emissão.
6° Após a emissão é necessário estar gerando a remessa para enviar para o banco estar registrando o boleto, com isso iremos para a menu de Manutenção de Remessa após a emissão do boleto
7° Na tela de Manutenção de Remessa irá lhe mostrar todos os boletos emitidos que estão pendentes para gerar a remessa, assim podendo enviar em uma remessa mais de um boleto, selecionando todos os boletos que serão gerados com essa remessa, clicamos em “Gerar arquivos de remessas para os títulos pendentes selecionados”.
8° Com a remessa gerada é necessário localizar o arquivo para o envio do mesmo para o banco, na própria tela de Manutenção de Remessa mostrará o caminho onde foi salvo o arquivo para estar pegando para o envio
9° Após conseguir o arquivo é necessário estar encaminhando a remessa para o banco para registro do mesmo.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas recebidas de modo geral.
1° Passo: Acesse o menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 2.Rel Contas Recebidas
2° Com a tela aberta você pode estar utilizando desses filtros para facilitar o uso desse relatório de maneira que ajude no que você está precisando saber.
3° Com os filtros devidamente escolhidos para sua necessidade somente clicar em imprimir para ter o relatório para conferencia.
Nesse artigo iremos aprender como estar tirando um relatório de Transferência de Valores.
1° Passo: Ir até o menu Financeiro > 2. Caixa > 7. Rel. Transferência de Valores:
2° Com a tela aberta você poderá filtrar o período e a empresa que você quer visualizar as transferências realizada, após fazer o filtro de acordo com sua necessidade , somente clicar em imprimir para visualizar as transferências
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas a receber.
1º Passo: Menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 1.Rel. Contas a Receber:
2º Depois da escolha do filtro desejado, por exemplo “Período de vencimento” somente clicar para imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório referente as despesas do caixa
1° Passo: Menu Financeiro > 12. Rel. Pagamentos > 2. Rel. Contas Pagas;
2° Na tela de Relatório de Contas Pagas, podemos estar visualizando todos os filtros que podemos estar utilizando, mas nesse artigo como exemplo iremos usar o filtro pelo pessoa do código 0, também utilizaremos o Período de Pagamento, após preencher todos os filtros de sua necessidade, clicamos em imprimir e geramos o relatório.
Segue o procedimento a baixo para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas recebidas filtrando por um cliente.
1° Passo: Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos >
2. Rel. Contas Recebidas; 2° Na tela de Relatório de Contas Recebidas, podemos estar visualizando todos os filtros que podemos estar utilizando, mas nesse artigo como exemplo iremos usar o filtro Pessoa, após preencher todos os filtros de sua necessidade, clicamos em imprimir e geramos o relatório.
Segue o procedimento a baixo para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de recebimento com um determinado plano de contas.
1° Passo: Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 2. Rel. Contas Recebidas;
2° Na tela de Relatório de Contas Recebidas, podemos estar visualizando todos os filtros que podemos estar utilizando, mas nesse artigo como exemplo iremos usar o filtro Plano de contas, também usaremos o Período de Pagamento para estarmos filtrando a semana e assim mostrando todos os recebimentos da semana, após preencher todos os filtros de sua necessidade, clicamos em imprimir e geramos o relatório.
Segue o procedimento a baixo para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de boletos
1° Passo: Menu Financeiro > 5. Boletos > 3. Rel. Movimentação;
2° Na tela de Movimentação de Boleto Bancário, podemos visualizar os filtros a serem acrescentados para estar nos ajudando na hora de gerar o relatório, com isso, nesse artigo iremos filtrar como exemplo a Empresa, a Pessoa, em agrupamento por Número de Remessa e a situação de pagamento Todos, mas você pode estar filtrar de acordo com sua necessidade, com os filtros de acordo com a necessidade selecionados, clicamos em imprimir e o relatório será gerado.
Segue o procedimento a baixo para melhor compreensão.
Como tirar um relatório resumido mensal ou gráfico de contas a pagar ou paga?
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas a pagar ou pagas resumido mensal ou por gráfico.
1º Passo: Menu Financeiro > 12. Rel. Pagamentos > 4. Rel. Contas a Pagar/Pagas (Mensal);
2º Escolha o tipo do relatório em que deseja visualizar (Contas Pagas, Contas a Pagar).Ex 1: Caso utilize o tipo por “Contas Pagas” deve ser utilizado o filtro por período de pagamento;Ex 2: Caso utilize o tipo por “Contas a Pagar” deve ser utilizado o filtro por período de vencimento;
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
